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市质检所:

你单位报送的2015年度部门决算报表收悉，根据《预算法》第六十三条、《青海省预算管理条例》第三十三条和《FIFA世界杯下注平台部门决算编制和批复办法》（东财库字【2014】457号）以及相关财政财务管理制度规定，经核查，现批复如下：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末核定编制人数34 人，实有人数29 人，其中：在职人员 29人（事业人员29人）。

（二）收支情况

经核实，你单位本年收入395.92万元，本年支出394.5万元，年末结余结转资金 1.42 万元。本年收入 392.99 万元，本年支出 391.56 万元，年末结余结转资金1.42万元。

（三）单位结余结转资金情况

2015年底，你单位结余结转资金 1.42 万元，其中：项目支出结余结转 1.42 万元，结余主要原因为：实验室维护项目经费结余。

（四）资产负债情况

2015年末，你单位总资产为504.22 万元，其中：流动资产7.15万元，固定资产497.07万元，总负债28.64万元，净资产 498.49 万元。

（五）固定资产情况

2015年末，固定资产总额497.07万元，与上年相比净增 9.48万元，其中：当年实际增加 9.48 万元。

（六）非税收入征缴情况

2015年，你单位应缴非税收入122.89万元，其中：上缴财政专户122.89万元。已缴非税收入 122.89万元，其中：上缴财政专户122.89万元。

（七）预算单位银行账户管理情况

2015年末，市质量技术监督检验监测所在各商业银行开立银行账户共 1个（详情见附表）。

二、对单位财务工作的整体评价

2015年，市质量技术监督检验监测所根据本单位实际进一步完善了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待制度》等多项规章制度，做到了重大经济事项经局务会议研究决定，在财务管理方面，坚持原始单据的报销由经办人签字，财务人员初审,办公室主任复核，主管领导审批，实行"一支笔"审批原则，确保财务运行做到规范、透明、严格。

三、存在的问题

1、2015年底累计结转结余资金1.42 万元，没有及时盘活结余资金。

四、整改意见

（一）清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（青财预字【2012】2319号）等相关规定，核定你单位项目支出结余结转资金 1.42 万元。

（二）规范核算往来款项。根据《青海省关于进一步加强行政事业单位暂存款暂付款等往来款项管理的通知》（青财行字【2013】2267号）的规定，转入往来的并允许结转下年使用的财政专项结余资金 1.42 万元，转回原专项科目作专项结余；